Дивидендный календарь на 2020 год: что это, топ-10 дивидендных акций

Распадская

Распадская дает стране не только угля, но и дивидендов. И, как и в прошлый раз, в небольших размерах (чего не скажешь про уголь). Ситуация в Распадской после аварии постепенно выправляется, но кризис в очередной раз скорректировал планы руководства выплачивать достойные дивиденды.

В итоге у нас 2,7 рубля на акцию, что при цене акции в 117,72 рубля дает дивидендную доходность 2,29%.

Но не стоит забывать, что Распадская платит дивы два раза – и если заплатит еще 3 рубля, то общая годовая дивдоходность при текущих ценах может составить 4,85%. Не сильно много – но чего вы ждете от угольной компании?! =)

Последний день для покупки акций под дивиденды – 13 октября.

Детский мир

Главный продавец игрушек в России, Детский мир заплатит итоговые дивиденды за 2019 год (по факту – дивиденды за 4 квартал, так как по итогам 9 месяцев уже была выплата в размере 5,06 рублей).

Итоговый размер дивидендов Детского мира за 2019 год составит 3 рубля, что при цене акции в 98,1 рубль дает дивдоходность 3,1%. Последний день для покупки под эти дивиденды – 8 июля.

Также у компании осталась нераспределенная прибыль в размере 1,8 млрд рублей (или 2,4 рубля на акцию), которые могут быть выплачены до конца 2020 года.

Однако буквально сегодня появилась новость, что АФК Система и РКИФ провели продажу 117,8 млн акций на сумму 11 млрд рублей. Как это отразится на будущих дивидендах – пока неясно, но новость, безусловно положительная: фри-флоат Детского мира значительно вырос, а доля АФК Системы с 44% уменьшилась до 25% + одна акция.

Критерии выбора акций

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил, и жди дивидендов!”

Но на практике все немного иначе. Дивидендные бумаги – это как целый механизм, и чтобы он работал на благо инвестора, его нужно правильно настроить. Чтобы в будущем уравновесить баланс между волатильностью портфеля и дивидендной доходностью, нужно учесть целый ряд моментов, которые могут оказать значительное влияние на капитал.

Как правило, опытные инвесторы оценивают компанию с помощью следующих коэффициентов, они и будут являться важнейшим критерием при покупке ценных бумаг:

PR (Payout Ratio) — Текущий уровень дивидендов
Особенно важно обращать внимание на динамику увеличении дивидендных выплат компании.
Долг/EBITDA. Поможет оценить закредитованность компании.
P/E
Наглядно покажет за какой промежуток времени, можно “отбить” вложения.
ROE

Позволит оценить рентабельность компании, сделать вывод о прибыльность бизнеса.
D/E. Еще один важный показатель, отражающий долг компании к собственному капиталу. Коэффициент учитывает долгосрочные и краткосрочные долги. Высокое значение коэффициента сигнализирует о сильной долговой нагрузке. А значение около нуля, также должно насторожить. Возможно, что по каким-то причинам эмитент вовсе не привлекателен для инвестиций.

Где посмотреть даты закрытия реестра и экс-дивидендную дату

Для отечественного рынка узнать даты закрытия реестра можно через различные дивидендные календари.

Дивидендный календарь Finam

В данном дивидендном календаре отражаются даты собрания акционеров и даты закрытия реестра. Чтобы получить выплаты необходимо будет купить акцию до экс-дивидендной даты (см. → перейти в дивидендный календарь finam).

Дивидендный календарь finam позволяет узнать даты заседания совета директоров и даты закрытия реестра.

Покупка акции до заседания совета директоров

Знание дня заседания совета директоров применяется в стратегии, когда прогнозируется ожидаемые дивиденды на основе фундаментальных показателей. И если рекомендации совета директоров будет выше, чем ожидания рынка, то это может дать сильный импульс и разгон цены до дивидендных выплат.

Дивидендный календарь Smartlab

Второй сервис для поиска и анализа дивидендных акций smart-lab. (см. → перейти в дивидендный календарь smartlab).

Преимущества

(+) Есть возможность скрыть прошедшие дивиденды.

(+) Также есть опции фильтрации по секторам.

(+) Указана дата, до которой необходимо купить акции, чтобы получить дивиденды.

(+) По интересующей компании можно получить более глубокую справку: годовые дивиденды на обыкновенную акцию, на привилегированные, размер выплат по годам, краткая описание дивидендной политики.

Дивидендный календарь Smartlab имеет множество дополнительных фильтров и сортировок. Один из лучших календарей.

Дивидендный календарь БКС

Брокер БКС на своем официальном сайте тоже публикует дивидендные даты (см. → перейти в дивидендный календарь БКС)

Преимущества

(+) Возможность оценить динамику и регулярность дивидендных выплат за предыдущие года по компании.

Дивидендный календарь БКС позволяет быстро оценить характер дивидендных выплат за предыдущие периоды

Дивидендный календарь Брокера «Открытие»

Брокер «Открытие» представляет возможность узнать дивидендные даты по российским акциям с более подробной информацией о предыдущих размерах выплат (см. → перейти в дивидендный календарь «Открытие»)

Преимущества

(+) Возможность быстро оценить ценовые паттерны перед датой закрытия реестра. Чтобы определить интересно ли сейчас входить в «дивидендное ралли» или нет.

Дивидендный календарь брокера «Открытие» наглядно показывает текущий тренд акции. Полезно использовать чтобы быстро выбрать компании в локальном минимуме но в преддверии ближайших выплат.

Дивидендный календарь Investing.com

Информационный сайт Investing.com позволяет узнать дивидендные даты для иностранных компаний и их доходность.

Преимущества

(+) Дивиденды иностранных компаний.

(+) Фильтрация по секторам.

(+) Фильтрация ближайших выплат (день, неделя)

(+) Фильтрация по странам.

Дивидендный календарь Investing.com позволяет найти иностранные дивидендные компании на ближайшую неделю, отсортировать акции по странам и важности. Выводы

Выводы

Знание дивидендных дат позволяет определить свою инвестиционную стратегию: покупать до экс-дивидендной даты для получения дивиденда, покупать до даты заседания совета директоров в ожидании резкого оживления цены, покупать после даты закрытия реестра с ожиданием закрытия дивидендного гэпа и восстановлением цены. Также не следует сужать свой выбор только российскими акциями. Многие крупные иностранные компании и ETF фонды платят дивиденды каждый месяц (см. → Акции и фонды с ежемесячными дивидендами. Максимальная доходность).

Оценка стоимости бизнеса	Финансовый анализ по МСФО	Финансовый анализ по РСБУ
Расчет NPV, IRR в Excel	Оценка акций и облигаций

НКНХ

НКНХ значительно потрепал нервы инвесторам. Сначала компания признала ГОСА несостоявшимся, и рекомендованные дивиденды не утвердили. Потом появились слухи, что НКНХ закрывают и вообще завод всё. Потом проведение ГОСА отсрочили до сентября, а рекомендацию СД сняли. Потом назначили новую дату ГОСА и рекомендовали дивиденды в первоначальном варианте. Все перипетии этой захватывающей истории – в обзоре дивидендов НКНХ в 2020 году.

Что в итоге? НКНХ заплатит по 9,07 рубля на каждый тип акций. При цене обыкновенной акции в 95,9 рублей дивдоходность составляет 9,46%, а при цене привилегированной в 86,86 – 10,44%.

Последний день для покупки – 8 июля.

НКНХ

В 2018 году Нижнекамскнефтехим выплатил дивиденды фактически за 3 года – получилось 19,9 рублей на акцию, что в итоге на дату объявления дивидендов дало доходность более 50% (по префам), а на дату отсечки – и вовсе 26,4%.

С тех пор акции НКНХ ожидаемо провалились, но уже к концу 2019 года котировки превысили ранее поставленный максимум. А всё – по причине новостей о будущих выплатах. НКНХ планирует выплатить не менее 50% чистой прибыли по МСФО, что обеспечивает дивиденды на уровне 7,5-8 рублей, что позволяет по привилегированным акциям получить порядка 11% доходности (по текущим котировкам).

Дисклеймер

Указанные в обзоре ниже дивиденды являются ориентировочными – компании их пока не объявили. Оценка потенциальных размеров дивидендов основана на нескольких факторах:

• действующей дивидендной политике;
• прогнозе прибыли компании;
• оценках аналитиков;
• заявлениях и намерениях менеджмента компании.

Так что в реальности итоговые значения выплат могут быть другими. Прошу это учитывать при планировании.

Напомню: доходность в прошлом не гарантирует таких же доходностей в будущем. К тому же дивидендная политика – это не обязательство выплатить определенные суммы, а только намерение компании. Если нужен гарантированный доход – это вам к купонам по облигациям.

Также в обзоре я указал ориентировочные даты выплаты дивидендов исходя из выплат в прошлом и декларируемой дивидендной политике. Даты также могут сместиться.

Теперь, когда я отвел от себя потенциальные громы и молнии неопытных инвесторов, я могу продолжать

Газпром

«Наше всё» заплатит в этом году 30% от чистой прибыли по МСФО, но со следующего года начнет повышать коэффициент выплат: до 40% по итогам 2020 и до 50% по итогам 2021. Так что в перспективе дивиденды должны вырасти. Другое дело – вырастет ли доходность компании, ведь газовая война, демонтаж труб и большие расходы. Подробнее я писал об этом в статье «Дивиденды Газпрома в 2020 году».

Итак, по итогам 2019 года Газпром выплатит 15,24 рубля на акцию, что при цене бумаги в 194,2 рубля дает доходность 7,85%. Последний день для приобретения акции под дивиденды до закрытия реестра акционеров – 14 июля.

Фосагро

Компания обновила свою дивидендную политику в сентябре 2019 года. Теперь, если коэффициент долг / EBITDA будет ниже 1, то Фосагро будет выплачивать в виде дивидендов 75-100% свободного денежного потока. Если от 1 до 1,5, то компания перечислит акционерам 50-75% FCF. Если коэффициент будет выше 1,5, то выплаты будут меньше 50% FCF. При этом установлен минимальный размер дивидендов – 50% от скорректированной чистой прибыли.

Учитывая это, потенциальный размер дивидендов Фосагро в 2020 году может составить 230-240 рублей, то есть чуть меньше, чем в 2019 (тогда компания заплатила акционерам по 249 рублей на акцию). Но всё равно неплохо. Учитывая, что выплаты – ежеквартальные.

НМТП

Новороссийский морской торговый порт заработал новую стратегию развития до 2029 года. В соответствии с ней, на дивиденды будет направляться не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Выплата будет производиться 1 или 2 раза в год.

По итогам 2019 года НМТП заплатит по 1,35 рублей на акцию, что при цене акции в 11,08 рублей дает дивдоходность 12,8%. Последний день для покупки под дивиденды – 24 июля.

Таким образом, несмотря на кризис, акции с большой дивидендной доходностью в России еще остались. Причем эта дивидендная доходность – не разовая, а обеспеченная устойчивостью компаний к кризисным явлениям

Долгосрочному инвестору стоит включать в свой портфель только их – важно понимать будущие перспективы бизнеса и его устойчивость, а не опираться исключительно на размер дивидендов. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Что такое «Календарь дивидендов» и зачем он нужен?

Календарь дивидендов – подробная статистическая сводка, описывающая размер ежегодных или ежеквартальных отчислений инвесторам.

Он содержит следующие полезные сведения:

• период (промежуточные или годовые);
• сумма;
• потенциальную и реальную дивидендную доходность ценных бумаг (отношение прибыли к цене);
• дату закрытия реестра и даты отсечек;
• коэффициент выплат (процент от прибыли компании.  К примеру, коэффициент выплат 20% означает, что компания выплачивает 20% своего дохода в качестве дивидендов).

Инвесторам такой планинг помогает заранее спрогнозировать сценарии развития событий, подобрать перспективные ценные бумаги и оценить состояние рынка.

Кроме календаря дивидендов в среде инвесторов часто встречаются следующие термины:

1. Реестр акционеров – список акционеров, владеющих ценными бумагами конкретной компании. Без попадания в реестр инвестор не может рассчитывать на получение дивидендов.
2. Дата отсечки. Последний день, когда инвестор может попасть в реестр акционеров для последующего получения пассивного дохода. На фондовом рынке Московской Биржи действует давно устоявшийся принцип торгов T+2, означающий передачу ценных бумаг во владение лишь на второй рабочий день после заключения сделки.
3. Дата закрытия реестра. Точный день, когда еще остаются шансы попасть в реестр и стать владельцем и ценных бумаг, и права получать дивиденды.

Qiwi

Интерес к технологическим компаниям растет, Яндекс, Mail.ru, Тинькофф и Qiwi ставят новые рекорды по стоимости акций (правда, Киви сейчас корректируется).

Ну а теперь к дивидендам. Это третья выплата по обновленной дивидендной политики после двухлетнего перерыва. Думаю, Qiwi прошла испытание кризисом, и теперь за ней закрепится звание новой дивидендной фишки (при том, что компания – активно растущая). Кроме того, Qiwi наряду с Mail.ru будет включена в индекс Мосбиржи, так что это придаст ей дополнительный импульс роста.

Итак, по итогам 2 квартала 2020 года Qiwi заплатит 0,33 доллара на акцию, что по обновленной дивидендной политики является рекордом. При цене акции в 1352,5 рублей дивдоходность составляет 1,8%. Последний день для покупки под дивиденды – 22 сентября.

Саратовский НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод, дочка Роснефти, гарантирует дивиденды только по привилегированным акциям. В Уставе закреплено, что Саратовский НПЗ платит 10% от чистой прибыли по РСБУ, поэтому для расчета дивидендов нам интересен именно этот показатель.

За 9 месяцев завод заработал уже более 6 млрд рублей чистой прибыли, следовательно, на дивиденды может быть направлено 600 млн рублей, или 2426 рублей на акцию. Но за 4 квартал традиционно много расходов на обслуживание, так что итоговая прибыль может снизиться.

Учитывая, что дивиденды Саратовского НПЗ в среднем растут на 15% в год, в итоге выплаты за 2020 год могут составить 1700-1800 рублей (против 1490 рублей в 2019 году). По текущим ценам это порядка 10,5-11,5% прибыли.

Как купить самые доходные акции российских компаний

Для покупки ценных бумаг российских эмитентов нужно воспользоваться услугами брокера. Далее выполнить несколько простых действий:

1. Выбрать брокера. Наверняка ваш банк предоставляет выход на биржу
2. Определиться с торговой платформой. Покупать и продавать акции на бирже можно, через торговые терминалы, такие как: Quick, MetaTrader и другие. Или через мобильное приложение брокера.
3. Далее необходимо найти акцию для покупки. Например, нужно купить акцию Сургутнефтегаза. В специальном поле для поиска активов нужно вписать полное название компании или тикер: SNGS.
4. Создать заявку на покупку актива. Купить ценные бумаги можно, как мгновенно – по рыночной цене, так и выставить свою цену, то есть выставить – лимитный ордер.

Когда нужно купить акции, чтобы попасть в реестр акционеров?

Если кратко, то при заключении сделок на Московской Бирже важно ориентироваться непосредственно на режим расчетов (T+2), определяющий, на какой рабочий день (+2) после приобретения ценных бумаг (T), акции перейдут во владение. Выходные в расчеты не попадают, а еще исключаются и праздничные дни

Как результат – перед покупкой придется провести пусть и несложные, но подробные математические расчеты.

Например, если реестр закрывается в понедельник, то последний шанс туда попасть – в четверг предыдущей недели (та самая дата отсечки). Если экстраполировать ситуацию на конкретные даты, то при закрытии реестра 13 июня 2019 года (в субботу), совершать сделку придется 10, из-за «Дня России» 12 числа и первого рабочего дня 11 июня. Если покупать акции позже, то дивиденды уже никто не выплатит, зато стоимость ЦБ упадет на сумму, равную выплаченной инвесторам прибыли.

Рекомендую:

• • Кворк: работа на удаленке, регистрация и вход, отзывы, как заработать новичку
  • Медвежий рынок — что это, характеристики, этапы, как зарабатывать
  • SBMX ETF — БПИФ от Сбербанка: доходность, состав, график, стоит ли покупать, прогноз
  • ETF FXGD — что это, график, доходность, комиссии, дивиденды, состав, прогнозы
  • Коррекция рынка — что это: обзор понятия и причин рыночной коррекции на фондовых биржах

Статья подготовлена редакцией сайта. Познакомьтесь с авторами блога

Если вы хотите получать свежие идеи о заработке, инвестидеях, бизнесе, управлении личными финансами в свой почтовый ящик, то подпишитесь на обновления.

100% полезный контент и никакого спама!

Топ-20 акций с высокой дивидендной доходностью

Следует понимать, что фондовый рынок РФ является достаточно молодым, ему не более трёх десятков лет, а многие компании ещё не успели в нужной степени укрепиться и масштабироваться. Тем не менее, существуют гиганты и лидеры в различных отраслях, которые не только способны выплачивать дивиденды, но также предлагают при этом весьма высокую доходность. Инвестиции в дивидендные акции — оптимальный вариант, если вы задумались куда инвестировать деньги инвестору-новичку, чтобы получать стабильный доход.

Рейтинг ценных бумаг по дивидендной доходности за последний год:

Название	Тикер	Див.
доходность
ТМК	TRMK	18,00%
Сургутнефтегаз(ап)	SNGSP	14,20%
Globaltrans	GLTR	14,20%
КИВИ (QIWI)	QIWI	11,80%
НЛМК	NLMK	11,20%
МТС	MTSS	11,10%
МРСК Центра и Приволжья	MRKP	10,50%
Россети Ленэнерго(ап)	LSNGP	9,80%
ММК	MAGN	9,50%
Магнит	MGNT	9,20%
ТГК-1	TGKA	9,00%
МРСК Центра	MRKC	9,00%
Русагро	AGRO	8,60%
Юнипро	UPRO	8,60%
Северсталь	CHMF	8,40%
ОГК-2	OGKB	8,20%
Черкизово	GCHE	8,20%
Мосэнерго	MSNG	8,20%
Детский Мир	DSKY	7,90%
ЛСР Группа	LSRG	7,70%

Следует отметить, что дивидендные выплаты российских компаний демонстрируют одну из наибольших в мире доходность. Для многих инвесторов это крайне привлекательно и является большим преимуществом

Однако важно не забывать о диверсификации, валютных и страновых рисках. Также известно, что многие компании, которые ранее производили стабильные выплаты, иногда по различным причинам, прекращали начислять прибыль впоследствии

Или же советом директоров принималось решение воздержаться от выплаты дивидендов в текущем году, но в следующем или через несколько лет, начисления возвращались.

Инвестору необходимо составляя свой портфель, основанный на дивидендных акциях РФ, постоянно следить за финансовой отчётностью и положением дел эмитентов, выбранных для инвестирования. Регулярный мониторинг данных, технический и фундаментальный анализ, аналитика новостей, ребалансировка портфеля и прочее, могут отнимать много времени. Поэтому многие инвесторы предпочитают покупать ценные бумаги, которые уже успели себя зарекомендовать. Такие эмитенты малочисленны, однако они с большей долей вероятности не только выплатят дивиденды в текущем 2021 году, но также продолжат делать это в последующие годы. Размер дивидендов у таких компаний, как правило, скромнее, нежели у лидеров, однако это максимально прогнозируемый и стабильный денежный поток в условиях рынка РФ и предложений Мосбиржи.

Выплата дивидендов

Как в России, так и в мире выплата дивидендов происходит преимущественно с апреля по август, хотя есть немало фондов и компаний, которые могут делать это ежеквартально. После решения компании о выплате устанавливается дата фиксации реестра — дивиденды получают все обладатели акций к этому сроку, вне зависимости от того, как давно они находятся у своих владельцев. Это же дата называется дивидендной отсечкой. Единственное, что должно быть соблюдено на российском рынке, это правило двух дней (Т+2):

Поскольку поставка акций происходит на второй день, то это значит, что при фиксации реестра 11.04.2013 для получения дивидендов по акциям их нужно было купить не позднее 9.04.2013 и 19.00 мск. Или владеть ими к этому времени. Причем купив акцию 9 апреля, продать ее можно уже на следующий день, не дожидаясь 11 числа. Календарь дивидендов можно увидеть тут:

По ссылкам представлены как прошедшие, так и предстоящие фиксации (закрытия) реестра. Дивиденды выплачиваются на брокерский счет или ИИС в течение 25 дней или чуть больше. Пример дивидендного календаря с сайта bcs-express:

Дивидендный налог и важные даты

С 1 января 2015 года дивидендный налог в России для физических и юридических лиц составляет 13% (ранее он составлял 9%). Для юридических лиц, которые не являются резидентами РФ, налог равен 15%. Интересно, что паевые фонды, инвестирующие в российские акции, освобождены от налогообложения — таким образом, управляющая компания полностью реинвестирует все дивиденды.

В США во время второй мировой войны налог поднимался до 90%! Сейчас в среднем только 15%. Если россиянин откроет счет у американского брокера, то для него будет и вовсе 10%. Если акции были приобретены через российского брокера, то он сам вычтет все налоги из суммы полученных дивидендов, так как является еще и налоговым агентом. На зарубежном рынке все выглядит аналогично и делится на четыре стадии:

1. Declaration date — дата объявления размера дивидендов (примерно за две недели до фиксации реестра)
2. Ex-dividend date — дата, до которой нужно купить акции, чтобы получить выплаты
3. Record date — дата подачи реестра владельцев акций, которые получат выплаты (закрытие/фиксация реестра, она же дивидендная отсечка — обычно через два рабочих дня после Ex-dividend date)
4. Payment date — дата поступления на брокерский счет (25-30 дней после Record Date)

Как получить дивиденды по акциям?

Звучит хорошо и вы уже хотите получать по акциям дивиденды — но не очень понятно, с чего начать? Начать лучше всего с открытия брокерского счета. Брокер даст вам доступ на фондовый рынок, где продаются акции и фонды акций. В России наиболее известные брокеры это Финам, БКС или крупные банки — Сбербанк, ВТБ. Порог входа в среднем 30 000 рублей. После открытия счета покупаете в торговом терминале акции. Стоимость российских акций — от сотен до нескольких тысяч рублей, дальше остается просто ждать выплат.

Альтернативой может быть открытие зарубежного брокерского счета — это не очень сложная процедура. Порог входа тут выше — от 2 000 долларов, но зато доступ на американский рынок позволит купить множество биржевых фондов ETF с активами по всему миру, в том числе выплачивающих высокие дивиденды.

Биржевые фонды состоят из множества ценных бумаг, что делает риски одной из них несущественными по сравнению с совокупностью других. Причем вне зависимости от состава входящих в них бумаг все паи биржевых фондов считаются акциями, а значит и выплаты по ним являются дивидендными — даже, если базовый актив фонда это облигации. Правда, придется доплатить налог в России.

Татнефть – 2,32%

Для Татнефти прошедший год был не самым легким. Снижение цен на нефть, снижение спроса, повышение налоговой нагрузки (точнее, отмена налоговых льгот) – и это только основные проблемы, с которыми «Татарочка» столкнулась в 2020 году. Отказ от промежуточных дивидендов лишил Татнефть доверия инвесторов спекулянтов, и котировки компании ожидаемо упали. Умные инвесторы, не устраивающие истерик по поводу дивидендов (выплата которых, вообще-то, право, а не обязанность компании), подбирали акции упавшей компании.

Ну а по итогам 2020 года довольствуемся скромными выплатами. Татнефть заплатит по 12,3 рубля на каждый тип акций, что при цене обыкновенной акции в 530,4 рубля дает дивдоходность 2,32%, а при цене привилегированной акции в 502,1 рубль дает доходность 2,45%. Последний день для покупки перед закрытием реестра – 7 июля.

Всего за 2020 год Татнефть выплатит 22,24 рубля – сравните с дивидендами за 2019 год: 96,85 рублей.

Обычно Татнефть платит дивиденды 3 раза в год. Остается надежда, что за 2021 год дивиденды будут выше.

Эталон

Эталон – строительная компания, это новый актив АФК Системы, выведенный на Московскую биржу (до этого Эталон листинговалась только на Лондонской бирже). Как и все дочки АФК Системы, Эталон будет платить хорошие дивиденды (теперь уже точно – до объявления дивидендов в этом были сомнения).

Новая дивполитика Эталона, принятая в январе 2020 года, подразумевает выплату дивидендов в размере от 40% до 70% чистой прибыли по МСФО, но не менее 12 рублей на одну акцию. По итогам 2019 года застройщик как раз выплатит декларированный минимум – 12 рублей. При текущей цене в 116,94 рубля дивдоходность составит 10,26%.

Пока не было рекомендаций СД по дате ГОСА и дивиденды не утверждены. Но обычно каждый год Эталон платит дивиденды 18 сентября. Если всё пойдет по плану, то последний день для покупки акций Эталона под дивиденды – 16 сентября 2020 года.

НЛМК

Еще одни металлурги с поквартальными дивидендами. Компания последовательно увеличивает дивиденды год от года, выплачивая весь свободный денежный поток акционерам. Но обновленная политика предполагает снижение показателя FCF на 700 млн долларов в год – это расходы на инвестиции.

Следовательно, при сохранении всё той же динамики роста прибыли и удержании цен на черный металл на том же уровне, общий размер выплат всё равно сократится порядка на 35-40%.

Но и это неплохо. Судите сами. В 2020 году НЛМК может выплатить дивидендов на сумму в 14 рублей, то дает дивдоходность на уровне 11% годовых. Для сравнения: в 2019 году инвесторы получили всего 22,88 рублей.

НЛМК

Новолипецкие металлурги поделятся прибылью с акционерами за 1 квартал 2020 года. Компания выплатит 3,21 рубль, что при цене акции в 131,5 рублей дает дивдоходность 2,44%.

Спрогнозировать, сколько еще НЛМК заплатит в 2020 году, сложно. Но определенно ясно, что суммарный размер дивидендов будет меньше, чем в 2019 году – из-за кризиса и снижения цен на сталь. Но можно ждать примерно 10-15 рублей на акцию в абсолютном значении.

Инвесторам нужно следить за показателем FCF – именно из него платятся дивиденды. Ну, и еще за соотношением чистый долг / EBITDA, так как при высокой долговой нагрузки компания начнет сокращать уровень дивидендов.

Да, последний день для получения квартальных дивидендов НЛМК в 2020 году – 9 июля.

Бонус

По оценке аналитиков компании ДОХОДЪ, дивидендная доходность индекса Мосбиржи 10 в 2020 году составит порядка 8,4-8,5% годовых. Поэтому я и включил в обзор компании, которые потенциально могут дать доходность выше этой границы.

Но есть компании, которые стабильно наращивают дивиденды и поэтому дорожают, поэтому не могут показать крупной дивидендной доходности. Но их рассмотреть на предмет включения в свой портфель стоит обязательно. Вот эти компании:

• ФСК ЕЭС – прогноз по дивидендам 0,016 рубля на акцию, доходность – 8,4%;
• МРСК Волги – 0,0066 рубля, доходность – 8,4%;
• Газпром – могут выплатить 19,77 рублей, доходность – 8%;
• Лукойл – потенциальные дивиденды 482 рубля, доходность – 7,93%, а обзор – тут;
• Мосбиржа – могут заплатить по 77 рублей, доходность – 7,7%;
• АФК Система – если компания выберется из долгов, то обещает заплатить аж 1,19 рублей на акцию, что дает доходность 7,68%;
• Роснефть – прогноз 34,44 рубля, доходность – 7,64%;
• Алроса – могут перечислить по 5,67 рублей, если продажи алмазов сохранятся на том же уровне, потенциальная доходность – 7,49%.

Дивдоходность всего индекса Мосбиржи по оценкам аналитиков составит 7,8%. Так что стоит брать эту цифру за ориентир, если вы хотите заработать на дивидендах в 2020 году больше рынка. А для того, чтобы сделать всё правильно и получить максимальную дивидендную доходность, я советую пройти мой 15-ступенчатый курс по инвестированию в дивидендные акции. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Детский мир

Компания уверенно растет, несмотря на весь прессинг со стороны АФК Системы, которая выкачивает из Детского мира совсем недетские дивиденды. Рост – примерно по 15% в квартал (если смотреть чистую прибыль), что очень даже неплохо. Выход на Казахстан позволит масштабироваться еще сильнее.

По итогам 2020 года ожидается две выплаты – промежуточные за 9 месяцев 2020 года и итоговые. Общая сумма дивидендов может оказаться на уровне 9,5 или даже 10 рублей – что дает доходность 10-12% при текущих котировках.

При этом остаются риски, что АФК Система всё же продаст кому-то Детский мир, и, соответственно, дивидендная политика ритейлера может измениться.

Мнения экспертов

• Аналитик ГК“Финам” – Афансьева Юлия, Сообщает, что — “Выбирая активы для получения дивидендов в 2021 году, рекомендуется ориентироваться на приведенный перечень акций, по которым ожидается наибольшая доходность.”
• Аналитика БКС считают, что акции Сургутнефтегаза, исходя из курса Доллара в районе 73-74, выплаты за 2020 г. могут составить около 6–7 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет от 15% до 17,4% по текущим котировкам.
• Аналитический отдел Альфа-Банка отмечает, что Российские компании предлагают самые высокие дивидендные выплаты в мире. Эксперты банка считают, что «АЛРОСА» сейчас является одной из лучших дивидендных компаний в отечественном горно-металлургическом секторе. Согласно прогнозу агентства Bloomberg, див.доходность компании по итогам 2021г может составить 12,3%,
• Заместитель директора управления анализа фондового рынка «Газпромбанк» Фролов Илья, отмечает — “В настоящий момент инвесторы находятся в уникальном положении, поскольку они могут получить оставшиеся дивидендные выплаты за 2020 год и реинвестировать их для получения высоких прогнозных выплат за 2021 год”. Среди таких компаний эксперт выделяет акции: «Сургутнефтегаз», «АЛРОСА», МТС.

Татнефть

Татнефть, заморозившую итоговые дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям (а по привилегированным выплатившей символический 1 рубль), не ругал только ленивый. Но в сложное время менеджмент с разрешения главы Татарстана принял волевое решение, позволившее компании пережить сложные времена. Это, конечно, повлекло за собой снижение котировок, что долгосрочным инвесторам пошло на руку – смогли закупиться акциями отличной компании по низким ценам.

Сейчас Татнефть аккуратно возобновляет выплату дивидендов – но прям излишне аккуратно. Размер дивидендов составит 9,94 рубля на акцию каждого типа. По обыкновенным акциям дивдоходность составляет 1,77% (акция стоит 561,4 рубля), а по префам – 1,83% (543,5 рубля).

Вполне возможно, что после стабилизации компания всё же распределит свободные средства и терпеливые акционеры получат своё. А, возможно, и нет =)

Последний день для получения дивидендов Татнефти за 1 полугодие 2020 года – 8 октября.

Башнефть

Многие инвесторы ждали от Башнефти дивидендов не менее 155-160 рублей на акцию каждого типа – по крайней мере, именно такой уровень дивидендов был заложен в бюджете Башкирии на 2020 год.

Однако COVID и снижение цен на нефть внесли свои коррективы. Башкортостан вообще был согласен не получать дивиденды (так же, как и Татарстан в случае с Татнефтью), однако на дивидендах настояла Роснефть, владеющая Башнефтью.

В итоге было принято компромиссное решение: Башнефть выплатит по 107,81 рубль на каждый тип акций. При цене закрытия на 16 июня дивидендная доходность составляет 5,98% для обыкновенных акций (акция стоит 1803,5 рубля) и 7,55% для префов (при цене 1427,5 рубля).

Реестр акционеров закрывается 6 июля, но из-за режима торгов Т+2 последний день для покупки под дивиденды – 2 июля.

Стратегии инвестирования в дивидендные российские акции в 2021 году

Хорошей стратегией станет выбор дивидендных бумаг не только по уровню выплат, но и по соотношению риска/прибыли. Подобрать надежный портфель, волатильность которого будет сбалансирована, можно следующим способом. За произвольный промежуток времени – выбирается изменения цены актива. За этот период нужно выбрать значение максимального падения и общего роста. Разберем, как это сделать на примере акции Сбербанка за период 2016 – 2021 года.

Максимальное падение акции:35%

Общий рост ценной бумаги:218%

Зная эти значения, посчитаем соотношение роста к просадке по следующей формуле:

Коэфф.Риска / Прибыли= Макс рост / Макс падение * 100

Получаем: 218/35*100 = 6,22.

Чем выше данное значение, тем лучше соотношение риска/прибыли показывает динамика актива. Что в перспективе, даст нам ощутимый рост стоимости портфеля.

Вместе с этим, можно выделить еще два популярных метода.

Инвестиции в акции дивидендных аристократов России. Данный метод заключает в себе несколько особенностей:

1. Подходит для краткосрочного инвестирования.
2. Средний уровень доходности на уровне 10%.

Покупка дивидендных бумаг с низкой ликвидностью:

1. Выделяется среднесрочный период инвестирования.
2. Средняя доходность сильно зависит от спекулятивного интереса в активе. Рост акций может составить, как пару процентов за месяц, так и сотни процентов за год.
3. Необходимо закладывать высокие риски.

Вопрос эксперту
Что же лучше, большой процент дивидендов или акция, которая хорошо растет? На этот вопрос может ответить только сам инвестор. Большую роль здесь играет так называемый “риск-профиль” инвестора. Также баланс между хорошим ростом и процентом дивидендных выплат, нужно правильно рассчитать.

Куда приходят дивиденды с акций? Дивиденды с акций российских, американских и компаний из других стран, поступают на брокерский счет клиента.

Как долго ждать выплаты от компании? Срок выплаты дивидендов, как правило, составляет 25 дней с момента закрытия реестра.

Есть ли готовые решения для инвестирования в дивидендные акции России? Индекс Дивидендных акций России IRDIV позволит новичкам и профессионалам ориентироваться на уже сбалансированный индекс, ориентированный на дивидендные компании. Индекс собирается в соответствии с целым рядом правил. Ориентируясь на него, можно увидеть, какую доходность принес бы ваш портфель на протяжении десятилетнего периода времени и больше.

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил и жди дивидендов”. Но даже такой, казалось бы, “простой” путь на фондовом рынке, как и все биржевое дело в целом, требует от человека ощутимой подготовки и опыта. В ином случае, провал будет неизбежен, даже если вы купите самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам.

Газпром нефть

Котировки одной из «дочек» Газпрома подросли вслед за материнской компанией. Спрос на энергоносители и топливо по-прежнему высокий, и предпосылок для его снижения нет.

Кроме того, вслед за материнской компанией Газпром нефть планирует перейти на выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО (пока получается не более 40%).

Менеджмент прогнозирует, что по итогам 2019 года Газпром нефть заработает более 400 млрд рублей, из которых половина уйдет на дивиденды. При реализации данного сценария акционеры получат по 42 рубля с гаком, что является рекордом для компании. При текущих котировках дивдоходность составляет порядка 10%.

Выводы

На российском фондовом рынке действительно много дивидендных историй, много компаний, которые будут, вероятно, менять дивидендную политику в ближайшие несколько лет. Дивидендных аристократов и королей в классическом понимании этого слова у нас днём с огнём не сыщешь. Но российский рынок, с одной стороны, может быть интересен именно с точки зрения поиска таких дивидендных историй. С другой стороны, нужно разыскивать такие компании на российском рынке, которые пока не находятся в фазе зрелости, которые пока ещё имеют потенциал для роста котировок. Поэтому внимательно изучайте.