Как открыть казначейский счет 41 в 2021 году?

Как открыть счёт? Пошаговая инструкция

Ходатайство

Его составление требуется в случае открытия КС для обособленного филиала организации. Подается оно со стороны центрального офиса и содержит просьбу о создании КС. Составление бумаги происходит в свободной форме. Однако она требует заверения у управляющего лица организации и главного бухгалтера.

Как правило, в документе указывается наименование и имя обратившегося лица, текстовая часть, в которой содержится просьба о предоставлении казначейского счета, а внизу проставляется подпись и дата. Т. е. бумага оформляется в классическом порядке и не требует каких-либо специальных шаблонов.

Заявление

Составление этой бумаги происходит в соответствии с формой 05311752. Она содержит следующие сведения:

• название документации;
• дата, в которую происходит составление;
• наименование предприятия, нуждающегося в открытии КС;
• имена прочих получателей;
• конкретный отдел ФК, в который подается обращение;
• просьба о создании КС;
• кодовые обозначения, характеризующие компанию – ИНН, ОКПО, КПП.

При необходимости нужно указать прочие данные, которые характеризуют предприятие, обратившееся за открытием счета, а также уточняют информацию о нем. Такой подход позволит представителям контролирующих инстанций принять решение как можно быстрее.

Форма 05311752

Карточка образцов подписей

Бумага оформляется в соответствии с шаблоном 05311753. Карточка требуется для предоставления работникам казначейства. С ее помощью можно уведомить представителей о подписях участников предприятия, а также показать печать фирмы

Ведь государственные контракты подразумевают использование в работе крупных денежных сумм, и такой шаг является важной мерой предосторожности. Документ требует заверения у нотариуса

Дополнительные бумаги

Выше был приведен базовый список документов. Однако при необходимости со стороны казначейства могут быть запрошены некоторые вспомогательные бумаги:

• отксерокопированная версия государственного договора, на базе которого происходит открытие казначейского баланса;
• выписка из Единого государственного реестра ЮЛ или ИП;
• копия Устава, действующего в организации;
• ксерокопия свидетельства о постановке плательщика на налоговый учет;
• справочный документ из Федеральной страховой службы, который подтверждает факт внесения страховых выплат.

Подложные бумаги будут выявлены на первых шагах их предоставления, ведь представители казначейства сверяют данные копий с информацией в оригиналах, хранящихся в специализированных структурах.

Карточка образцов по форме 05311753

Решение

На самом последнем этапе открытия КС сотрудники казначейства сверяют поданные бумаги с образцами, поступающими от различных государственных учреждений, чтобы выявить ошибки, опечатки, недочеты и факт сокрытия информации заявителем. На принятие окончательного решения по согласию или отказу отводится 5 рабочих дней. Когда этот срок истекает в компанию, выступающую в качестве потенциального исполнителя государственного контракта, поступает соответствующее извещение.

Казначейские счета

График закрытия банковских счетов

График закрытия отдельных банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства в связи с реорганизацией муниципальных образований в субъектах Российской Федерации (на период с 1 по 22 марта 2021 г.)

85.7 КБ

20 февраля 2021, 16:16

График закрытия ранее открытых ТОФК банковских счетов

16.5 КБ

31 марта 2021, 18:13

Справочник казначейских счетов

Справочник казначейских счетов размещается в виде набора открытых данных.

Перед использованием ознакомьтесь с описанием алгоритма получения и порядка работы со справочником.

Справочник публикуется на ежедневной основе в соответствии с пунктом 3.3 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н.

Таблица соответствия счетов

Таблица соответствия действующих банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства банковским счетам, входящим в состав единого казначейского счета, и казначейским счетам

1 февраля 2021, 14:19 (1 марта 2021, 11:31)

О казначейских счетах

В соответствии с положениями статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей») денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Казначействе России (финансовом органе субъекта Российской Федерации, муниципального образования), с 1 января 2021 года учитываются на казначейских счетах.

Для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния, территориальным органам Казначейства России в подразделениях Банка России в первый день функционирования платежной системы Банка России 2021 года открываются банковские счета на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет» в валюте Российской Федерации, входящие в состав единого казначейского счета. При этом отдельным территориальным органам Казначейства России будут открыты несколько банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета.

Открытые в настоящее время территориальным органам Казначейства России банковские счета в валюте Российской Федерации (далее – ранее открытые банковские счета) будут закрыты в первом полугодии 2021 года, при этом предусматривается период одновременного функционирования ранее открытых банковских счетов и банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета. В указанный период допускается зачисление денежных средств на ранее открытые банковские счета, устанавливается запрет списания с них денежных средств, а также предусматривается ежедневный перевод остатка денежных средств с ранее открытых банковских счетов на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета.

Казначейские счета открываются в Федеральном казначействе в соответствии с Порядком открытия казначейских счетов, утвержденным приказом Казначейства России от 1 апреля 2020 года № 15н.

Как открыть счёт?

Весь процесс открытия казначейского счёта юридическому лицу предопределён положениями, разработанными Федеральным казначейством РФ. В частности регламент описан в приказе №21н от 17.10.2016 г. (последняя редакция – от 28.12.2017 г.).

Как водится в таких случаях, важный элемент открытия счёта – подготовка документации. Например, к таковой относятся заявка на открытие и карточка подписей (образцов). Есть и другие необходимые документы.

Ходатайство

При открытии РС для обособленно работающего филиала организации необходимо и ходатайство от головного офиса. В нём обозначается просьба о создании казначейского счёта. Форма составления бумаги – свободная.

Важно! Ходатайство должно заверяться у управляющего должностного лица организации и у главного бухгалтера основного офиса.

Документ нужен не всегда, но его предоставление, если в работе филиал компании, не менее важно, чем подача других бумаг

Заявление

Заявление на открытие казначейского счёта составляется по определённой форме. Номер формы – 05311752. Какая информация есть в документе:

• наименование самого документа;
• день, месяц и год создания (в формате 22.11.2222);
• название организации, для работы которой нужно открыть реквизит в Казначействе;
• наименование иных получающих сторон;
• казначейское подразделение (отдел);
• просьба, в которой должна быть обозначена необходимость создания счёта;
• разные кодовые обозначения (реквизиты), такие как ИНН, КПП, ОКПО.

Эта бумага является, строго говоря, стартовой. С неё начинается процедура открытия казначейского счёта.

Карточка образцов подписей

Внесение данных в карточку образцов подписей – второй шаг процесса. Используется для документа форма за номером 05311753.

Чем вообще является карточка?

Она необходима для учёта в работе специалистами контролирующего органа (казначейства). Во-первых, с её помощью работники финансового учреждения извещаются о том, как выглядят оригинальные подписи главных должностных лиц компании.

Во-вторых, в бумаге содержится оттиск используемой в компании фирменной печати.

Важно! Государственные контракты подразумевают работу с крупными бюджетными суммами, по этой причине подписи и оттиск печати – это важная мера предосторожности

Примечание 2. Карточка в обязательном порядке проходит заверение в нотариальной конторе.

Дополнительные бумаги

Кроме описанных выше основных документов, есть и “бонусные”. Дополнительную документацию Казначейство России может запросить или нет. В любом случае, лучше всего предусмотреть запрос и заблаговременно собрать весь пакет бумаг. Это:

• копия госконтракта, для реализации которого и создаётся счёт в Федеральном казначействе;
• выписка из ЕГРЮЛ, свидетельствующая о регистрации юридического лица;
• копия Устава учреждения, которое будет реализовывать контракт;
• копия свидетельства о постановке на налоговый учёт плательщика;
• справка из Фонда социального страхования Российской Федерации, которая подтверждает факт уплаты страховых взносов.

Все эти бумаги, как было отмечено, могут и не понадобиться, но подстраховка будет не лишней. Это сэкономит и средства, и, самое главное, время, если требование о предоставлении дополнительной документации всё же будет выдвинуто контролирующим органом.

Решение

На последнем этапе казначейские работники производят сверку фактически поданных документов с образцами, полученными от разных государственных структур.

На принятие решения по созданию расчётного счёта отводятся пять дней. По истечении срока в компанию, являющуюся потенциальным исполнителем госконтракта, приходит извещение.

Особенности расходования средств с казначейского счета

Итак, компания открыла казначейский счет. Что дальше? На него поступают бюджетные средства, выделенные в рамках государственного контракта. Однако просто так расходовать их не получится. Сначала понадобится направить в отдел казначейства документы, подтверждающие целевой расход. К примеру, это могут быть следующие бумаги:

• Платежное поручение.
• Государственный контракт.
• Прочие бумаги, подтверждающие обязательства (к примеру, накладные).

ВНИМАНИЕ! В платежных бумагах должен быть указан идентификатор государственного контракта. Как правило, по контракту выделяются крупные суммы. Именно этим вызван столь усиленный контроль, а также особые требования к подписям

Для расходования средств ключевые лица в компании ставят свои подписи на документах. Последние должны точно соответствовать ранее представленным образцам. Соответствовать образцу должен и оттиск печати. Не допускается неразборчивости. Если подпись не соответствует образцу, сотрудник попросит поставить ее вновь. Если и в этом случае обнаружится несоответствие, клиенту отказывают в расходовании

Именно этим вызван столь усиленный контроль, а также особые требования к подписям. Для расходования средств ключевые лица в компании ставят свои подписи на документах. Последние должны точно соответствовать ранее представленным образцам. Соответствовать образцу должен и оттиск печати. Не допускается неразборчивости. Если подпись не соответствует образцу, сотрудник попросит поставить ее вновь. Если и в этом случае обнаружится несоответствие, клиенту отказывают в расходовании

Как правило, по контракту выделяются крупные суммы. Именно этим вызван столь усиленный контроль, а также особые требования к подписям. Для расходования средств ключевые лица в компании ставят свои подписи на документах. Последние должны точно соответствовать ранее представленным образцам. Соответствовать образцу должен и оттиск печати. Не допускается неразборчивости. Если подпись не соответствует образцу, сотрудник попросит поставить ее вновь. Если и в этом случае обнаружится несоответствие, клиенту отказывают в расходовании.

Расходовать средства можно только по тем направлениям, которые обозначены в контракте. Это могут быть следующие источники трат:

• Закупка строительных материалов.
• Закупка инструментов.
• Выплата зарплаты сотрудникам.
• Найм строительной бригады и прочее.

Средства могут тратиться только по назначению. К примеру, с бюджетными средствами нельзя осуществлять эти действия:

• Внесение средств в уставной капитал.
• Приобретение собственности для нужд компании.
• Перевод денег на банковский счет подрядчика (за рядом исключений).

Иногда деньги можно переводить на счета подрядчиков и субподрядчиков. Это актуально при переводе зарплат сотрудникам, оплате за выполненные работы. Субподрядчикам средства переводятся для оплаты услуг ЖКХ, покупки проездных. Направлять средства на счета можно авансом. Если используется метод аванса, нужно предъявить в казначейство соответствующее соглашение и выставленный счет. Также оплата может проводиться при наличии фактических трат. В этом случае нужно предоставить в казначейство бумаги, подтверждающие факт расходов: документы о поставке продукции или предоставлении услуг.

Открытие и ведение лицевых счетов

• Открытие одного лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса и проведения не более пяти платежей
• Открытие более одного лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса либо проведения более пяти платежей
• Открытие «единого» лицевого счета с кодом «71»

Открытие лицевых счетов органами Федерального казначейства осуществляется в соответствии Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.

1. Для открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов на бумажном носителе предоставляются:

1.1. Заявление на открытие (переоформление, закрытие) лицевого счета:

Заявление на открытие лицевого счета главному распорядителю бюджетных средств (форма, образец заполнения);

Заявление на открытие лицевого счета казенному учреждению (форма, образец заполнения);

Заявление на открытие лицевого счета бюджетному (автономному) учреждению (форма, образец заполнения);

Заявление на переоформление лицевого счета (форма, образец заполнения);

Заявление на закрытие лицевого счета главному распорядителю бюджетных средств (форма, образец заполнения);

Заявление на закрытие лицевого счета казённому учреждению (форма, образец заполнения);

Заявление на закрытие лицевого счета бюджетному (автономному) учреждению (форма, образец заполнения).

1.2. Карточка образцов подписей к лицевым счетам:

Карточка образцов подписей главного распорядителя бюджетных средств (форма, образец заполнения);

Карточка образцов подписей казённого учреждения (форма, образец заполнения);

Карточка образцов подписей бюджетного (автономного) учреждения (форма, образец заполнения).

2. Для открытия (резервирования, закрытия) лицевых счетов при казначейском сопровождении целевых средств (информация размещена в разделе «Казначейское сопровождение» подразделе «Как стать нашим клиентом?») в бумажном виде представляется:

2.1. Заявление на открытие (резервирование, закрытие) лицевого счета:

Заявление на открытие «единого» лицевого счета с кодом 71 (форма, образец заполнения);

Заявление на резервирование «единого» лицевого счета с кодом 71 (форма, образец заполнения);

Заявление на открытие лицевого счета неучастника бюджетного процесса с кодом 41 (форма, образец заполнения);

Заявление на закрытие лицевого счета неучастника бюджетного процесса с кодом 41 (форма, образец заполнения).

2.2. Карточка образцов подписей неучастника бюджетного процесса, имеющего лицевые счета с кодом 71 и/или 41 (форма, образец заполнения).

• Январь
• Февраль
• Март
• Апрель
• Май
• Июнь
• Июль
• Август
• Сентябрь
• Октябрь
• Ноябрь
• Декабрь

Календарь

Приказ Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 16н «О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н»

4.2 МБ

30 июля 2020, 00:00 (30 июля 2020, 08:58)

Письмо Федерального казначейства от 25.08.2017 № 07-04-05/05-703 о порядке открытия лицевых счетов получателям целевой субсидии

14.9 КБ

15 июня 2020, 17:41 (15 июня 2020, 17:47)

Письмо Федерального казначейства от 20.03.2018 № 07-04-05/05-4551 «О совершенствовании порядка резервирования лицевых счетов»

15.0 КБ

15 июня 2020, 17:37 (15 июня 2020, 17:41)

Совместное письмо  Министерства Финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 18.06.2019 № 09-01-09/44547 и № 07-04-05/22-12581 об открытии лицевых счетов и формировании идентификатора государственного (муниципального) контракта

16.2 КБ

15 июня 2020, 17:35 (15 июня 2020, 17:37)

Порядок открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержденный приказом Федерального казначейства от 9 января 2020 г. № 1н

2.8 МБ

3 апреля 2020, 00:00 (3 апреля 2020, 16:44)

Методические рекомендации по заполнению форм документов – приложений к Порядку открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденному приказом Федерального казначейства от 9 января 2020 г. № 1н

50.5 КБ

1 апреля 2020, 00:00 (1 апреля 2020, 16:55)

Необходимо открыть один лицевой счет для проведения не более пяти платежей

Для открытия одного лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса и проведения не более пяти платежей:

ШАГ 1.

1. Подготовьте документы для предоставления в УФК по Саратовской области.

1.1. Заполните документы для открытия лицевого счета:

– Карточку образцов подписей к лицевым счетам (форма, образцы заполнения);

– Заявление на открытие лицевого счета (форма, образец заполнения).

При подготовке документов рекомендуем ознакомиться со следующей информацией.

2. Направьте для предварительной проверки заполненные документы и копию государственного контракта (контракта, договора, соглашения), подлежащего казначейскому сопровождению, на адрес электронной почты: ufk-ovfr@mail.ru (Контактная информация для клиентов, территориально расположенных за пределами г. Саратова и Саратовского муниципального района), указав в теме письма наименование организации.

УФК по Саратовской области в течение двух часов сообщит Вам результат проверки документов.

ШАГ 2.

После положительного результата предварительной проверки документов представьте в УФК по Саратовской области по адресу: г. Саратов, Ильинская площадь, 1/6:

– документы, указанные в п. 1 Шага 1;

– копию государственного контракта (контракта, договора, соглашения), заверенную в установленном порядке (разъяснения);

– Доверенность на получение расчетных, кассовых и других документов на бумажном носителе (в случае получения документов уполномоченным руководителем Клиента лицом, не включенным в Карточку образцов подписей) (форма, образец заполнения).

УФК по Саратовской области в течение двух рабочих дней пригласит Вас на повторный прием.

Внимание! При представлении документов для открытия лицевого счета головным исполнителем (исполнителем) государственных контрактов (контрактов, договоров) по государственному оборонному заказу, срок открытия лицевого счета может быть увеличен в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № 1702 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов». ШАГ 3

ШАГ 3.

После приглашения УФК по Саратовской области получите от УФК по Саратовской области Выписку из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.

ШАГ 4.

Приступайте к совершению платежных операций на лицевом счете.

Информация по вопросам казначейского сопровождения находится в разделе «Документы» / «Казначейское сопровождение» / «Проведение платежей с лицевого счета».

Дополнительно, предлагаем ознакомиться с подразделом «Нормативные документы и методические материалы», размещенным на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Саратовской области_ в разделе «Документы» / «Казначейское сопровождение» / «Нормативные документы и методические материалы».

Внимание! Для каждого государственного контракта (контракта, договора, соглашения), подлежащего казначейскому сопровождению, открывается отдельный лицевой счет

Другие способы открыть счет

Открыть новый вклад можно в отделении Сбербанка, банкомате или терминале кредитной организации.

В офисе доступна полная линейка банковских депозитов. Операции в устройствах самообслуживания ограничены открытием тех видов вкладов, которые доступны в онлайн-приложении.

При обращении в филиал банка необходимо:

• предъявить паспорт, для нерезидентов – документ на право пребывания в РФ;
• Сбербанк работает с лицами в возрасте от 14 лет, полный перечень банковских продуктов доступен совершеннолетним;
• для открытия пенсионного или социального вклада потребуются дополнительные документы на право получать соответствующие суммы.

Сотрудник расскажет обо всех видах банковских продуктов, при вас откроет новый счет и сделает приходную операцию. Договор сразу можно получить на руки.

Для операции в терминале самообслуживания понадобится карта. Чтобы открыть вклад, необходимо войти в меню «Операции со счетами и вкладами» и нажать «Открытие вклада». Из предложенной линейки банковских продуктов следует выбрать нужный вариант и согласиться с условиями открытия. Далее процедура похожа на использование системы Сбербанк Онлайн. Депозит пополняется с карты, реквизиты можно получить в отделении, в котором открывалась карточка.

Для чего открывается казначейский счет

Казначейский счет позволяет увеличить степень контроля над целевым расходованием бюджетных средств. Казначейство обеспечивает полную проверку этих аспектов использования денег:

• Соответствие положениям контракта.
• Соответствие законам.
• Целесообразность, рациональное использование.

Вопрос: Может ли орган Федерального казначейства перенаправить предъявленный взыскателем исполнительный документ в тот орган Федерального казначейства, в котором должнику открыт лицевой счет?Посмотреть ответ

Казначейство контролирует расходование бюджетных средств, которые предоставляются по следующим основаниям:

• Государственные контракты стоимостью свыше 100 000 000 рублей.
• Договоры о выдаче субсидий и бюджетных инвестиций.
• Соглашения о взносах в уставной капитал.
• Нормативные акты, в которых указываются право на субсидии и порядок их выдачи.
• Государственные контракты, оформляемые с бюджетными или автономными субъектами, стоимостью свыше 100 000 000 рублей.
• Любые соглашения, которые были оформлены в рамках реализации госконтракта.
• Госзаказы, касающиеся оборонного комплекса.

Казначейство выполняет эти функции:

• Проверка соответствия объема реально выполненных обязательств тому, что прописано в документах.
• Контроль над соблюдением сроков, указанных в контракте.
• Проверка фактической поставки товара.
• Соответствие указанной стоимости товара его реальной стоимости.

Казначейское сопровождение исполняется на основании положений Постановления Правительства №1552 от 30 декабря 2016 года. В этом нормативном акте указано, что получатели бюджетных средств должны открыть р/с в казначействе. Именно на этот счет будут зачисляться целевые средства. Оттуда же они будут списываться.

Вопрос: Мы бюджетное учреждение, хотим принять участие в аукционе, объявленном в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ. В извещении установлено требование о предоставлении обеспечения заявки. Необходимо ли нам открывать спецсчет, если расчетный счет у нас открыт в казначействе?Посмотреть ответ

Необходимость открытия счета в казначействе юр лицу

Казначейский счет следует открывать по причине того, что проведение операций через ТОФК позволяет организовать контроль над распределением и использованием бюджетных средств, а также проконтролировать совершаемые юр лицом операции. ФК контролирует:

1. Договоры об имущественных взносах, платежах в установной капитал, если имущество юридического лица является источником финансирования.
2. Государственные контракты авансированного типа на поставку услуг, товаров (от 100 миллионов рублей).
3. Соглашения об исполнении гос контрактов, на выделение инвестиций или субсидий.

Практически вся юридическая деятельность включает в себя заключения этих соглашений, поэтому открытие счета в казначействе является процедурой необходимой. Обойти эту норму российского законодательства нельзя.