Обвал рынка ждут участники рынка опционов

Что может пойти не так

Но, по традиции, стоит упомянуть о рисках. Потому что фондовый рынок — в любом случае дело плохо предсказумое. И, пожалуйста, не надо, вдохновившись нашим материалом, вкладывать в акции «Газпрома» все свои деньги.

Первая причина кроется в оговорке «акции достигли максимума за десятилетие». Почему не максимума вообще? А потому что до 2008 года «Газпром» стоил дороже — тогда цена акции достигала 365 рублей. Что было дальше? Дальше обвал почти до 90 рублей и медленное восстановление, которое на данный момент вроде бы не завершилось. Кто даст гарантию, что история не повторится?

Второй нюанс, на который таки стоит обратить внимание, — альтернативная энергетика. Потому что есть вариант развития, когда спрос на газ может и правда упасть

Если Евросоюз начнет требовать производить водород не из природного газа, то ситуация станет для «Газпрома» гораздо хуже. Правда, справедливости ради стоит отметить, что это дело не ближайшего будущего.

Так что тщательно взвешивайте все риски, пусть газпромовские акции сейчас и выглядят привлекательно. В очередной раз Финтолк напоминает: фондовый рынок — это риск, и никогда не стоит забывать о диверсификации своих активов.

Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей группе в Facebook.

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

• ее положение на рынке;
• доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
• отзывы других акционеров;
• процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
• перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
• аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

Мечел

Справка о компанииМечел (MCX:MTLR) — российская горнодобывающая и металлургическая компания. Основной бенефициар компании — Игорь Зюзин. Анализ ситуацииПо поводу ралли акций этой компании Интерфакс даже опубликовал статью с примечательным названием “Иногда они возвращаются: Мечел из «компании-зомби» превращается в фаворита фондового рынка”. В самом деле, Мечел — компания с непростой историей. Ее привилегированные акции в 2011 году стоили 560 руб., а в 2014-м — всего 9 руб. Да и после этого они не раз демонстрировали “американские горки” на ожиданиях по дивидендным выплатам, которые компания всегда исправно платила. Вот и за последние пару недель “префы” Мечела (MCX:MTLR_p) выросли более чем на 60%. На фоне хорошей конъюнктуры угольного рынка и роста производственных показателей компания продемонстрировала отличные результаты. Не будем перечислять все финансовые показатели, обратимся сразу к прибыли. За 1-е полугодие 2021 компания заработала почти 32 млрд руб. Устав компании предписывает направлять на дивиденды по привилегированным акциям 20% от чистой прибыли по МСФО. Соответственно, в 1-м полугодии компания уже заработала около 46 рублей дивидендов на одну привилегированную акцию. Доходность таких дивидендов к текущей цене акций (в районе 235 руб.) составляет почти 20%. Второе полугодие тоже может быть достаточно сильным на фоне сохранения позитивной рыночной конъюнктуры. В итоге дивидендная доходность может оказаться существенно выше. Но есть и некоторые риски. В первую очередь они связаны с возможным искусственным занижением прибыли по итогам года через списание стоимости основных средств предприятия. Мнение аналитиков InvestFutureПо нашему мнению, даже с учетом возможного списания части основных средств или гудвилла, дивидендная доходность акций Мечела по итогам года останется довольно высокой. Исходя из этого, мы ожидаем, что привилегированные акции компании продолжат рост до 280-300 руб. Впрочем, многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры и бухгалтерских списаний компании в предстоящие отчетные периоды.

№ 10. Сеть магазинов «Лента»

Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента»

Стоимость одной акции сравнительно недорога (около 200 р.). Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на акции будут расти.

Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 4893 рубля а группы магазинов Х5 Retail 2841 рубль.

Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.

Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет

Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.

Котировки трендовых акций

Создать уведомление

Добавить в портфель

Добавить/Убрать из портфеля
 

Добавить в список

Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Создать уведомление

Новая функция!
Создать уведомление

Веб-сайт

• Вы получите push-уведомления
• Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.

Мобильное приложение

• Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
• Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Изменения в дивидендной политике Газпрома

Газпром по праву считается крупнейшим представителем газодобывающей и перерабатывающей промышленности, охватывающей 11% мировой и 66% внутригосударственной добычи газа. Компания по форме организации представляет собой публичное акционерное общество (ПАО), большая часть акций которого принадлежит государству.

Начиная с 2016 года правительство настаивало на увеличении выплат акционерам до 50% от скорректированной чистой прибыли (СЧП). Однако, Газпром всячески отказывался от подобных повышений, ссылаясь на значительные капитальные затраты, связанные со строительством стратегически важных объектов вроде «Силы Сибири» и «Турецкого потока» или «Северного потока – 2».

В конце декабря 2019 года Газпром сообщил о принятом Советом директоров решении от 24.12.2019, о внесении изменений в ранее установленную ранее дивидендную политику компании. Согласно новой политике, размер ежегодных выплат должен составлять не менее 50% СЧП, но прийти к этому показателю можно только поэтапно. Согласно новому распоряжению целевой уровень будет повышаться в три этапа:

1. В 2020 году размер выплат по дивидендам должен составить более 30% от СЧП по итогам 2019 года;
2. По итогам деятельности 2020 года компания направит на выплату дивидендов в 2021 году сумму не менее 40% от чистой прибыли;
3. А в 2022 году, размер ежегодной выплаты должен достигнуть более 50% от полученной по итогам 2021 года скорректированной чистой прибыли.

Однако компания оставляет за собой право, вносить изменения в размер обязательной к выплате прибыли акционеров, если на расчетный период коэффициент чистого долга будет выше запланированного максимума (2,5).

После публикации решения Совета директоров цены на акции Газпрома взлетели на всех биржах. Стоимость одной достигала 260 рублей, и по перспективным прогнозам дивиденды должны составить рекордные 30 рублей на акцию.

10 лучших российских компаний, которым можно доверять

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, конец ноября 2020 года стоимость одной акции составила 185 рублей. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом.  Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

Прогнозы на 2021 год таковы:

На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.

НКНХ и Казаньоргсинтез

Справка о компаниях Нижнекамскнефтехим (MCX:NKNC, NKNC_p) — одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, лидер по производству синтетических каучука и пластика в России. Казаньоргсинтез (MCX:KZOS, KZOS_p) — российская химическая компания. Выпускает полиэтилен, газопроводные полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, охлаждающие жидкости, химические реагенты для добычи нефти и осушки природного газа. Анализ ситуацииИменно акции НКНХ особенно отличились за последний месяц, продемонстрировав ралли практически на 50% как в “обычках”, так и в “префах”. Одним из триггеров роста стали рекомендации по поводу выплаты высоких дивидендов по акциям компании

Помимо дивидендов, внимание инвесторов также привлекает предстоящее корпоративное событие, о чем мы подробно рассказывали в одном из наших материалов. Напомним, НКНХ и Казаньоргсинтез относятся к дочерним структурам ТАИФа, который, в свою очередь, планирует объединение с компанией Сибур

И НКНХ, и Казаньоргсинтез входят в периметр предстоящей сделки. Правда, пока нет ясности, какая судьба ждет их после объединения.Вполне возможно, их акции будут выкуплены у акционеров. Помимо этого, Сибур в дальнейшем планирует выйти на IPO, а значит, сейчас он будет максимально лоялен к акционерам дочерних структур ТАИФа, чтобы не заработать себе дурную славу перед выходом на биржу объединенной компании. Вся эта ситуация разворачивается на фоне отличной конъюнктуры и рекордных финансовых показателей НКНХ и Казаньоргсинтеза. Мнение аналитиков InvestFutureКак и раньше, мы считаем разумным удерживать акции НКНХ до совершения сделки Сибур-ТАИФ, получая при этом очень неплохую дивидендную доходность.

№ 2. Акции «Сбербанк»

Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.

Стоимость акций Сбербанка на ноябрь 2020 года составляет примерно 250 рублей.

Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:

А вот прогноз на 2021 год. Ожидается рост котировок на 37%. До конца 2020 года цена акций Сбербанка будет колебаться в районе 255–265 рублей. Многие европейские аналитики дают прогноз на увеличение их стоимости до 300 р. Поэтому рекомендуется не обращать внимания на временные просадки. Если средства позволяют, то акции Сбера лучше придержать. Они будут только расти.

Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!

КАМАЗ

Справка о компании

ОАО КАМАЗ (MCX:KMAZ) — крупнейший российский производитель тяжелых грузовых автомобилей.Основные акционеры КАМАЗа — Ростех (с долей в 47,1%) и ООО Автоинвест (с долей в 23,54%). В свою очередь, по данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, 50% Автоинвеста принадлежат Виталию Мащицкому, 30% — гендиректору КАМАЗа Когогину, а еще 20% находятся в собственности у Рубена Варданяна. Также 15-процентная доля в КАМАЗе есть у немецкой Daimler Truck AG.Анализ ситуацииЗа последнюю неделю акции компании выросли более чем на 50%, а с начала месяца — почти на 65%. По итогам I полугодия компания показала достаточно хорошие результаты.

• Чистая прибыль по МСФО выросла в 125 раз и составила 4 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее.
• Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд руб.
• Показатель EBITDA вырос на 81,4% и составил 10,996 млрд руб.

Главным драйвером роста финансовых показателей КАМАЗа стало увеличение продаж грузовиков на внутреннем и внешнем рынках на 45% в годовом выражении, до 21,6 тыс. машин. Компания повысила план продаж на год до 40 тыс. авто. Из них порядка 5 тыс. пойдет на экспорт.Рост чистой прибыли обеспечили увеличение продаж грузовых автомобилей, а также субсидии и доходы в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях. Существенный прирост к прошлому году обусловлен низкой базой. В то же время инвестиции компании в проекты по развитию модельного ряда влияют на размер ее чистого долга. В первом полугодии он составил 88,3 млрд руб. По итогам года объем инвестиций может составить более 17 млрд руб., из них 13 млрд будет направлено на развитие модельного ряда, а 4 млрд — на НИОКР. Правительство выделило КАМАЗу дополнительный миллиард рублей на развитие.Также в июне основной владелец компании Соллерс (MCX:SVAV) Швецов сообщил, что проект создания альянса между Соллерсом и КАМАЗом находится в стадии перезапуска. Возможное слияние компаний также может подталкивать акции КАМАЗа вверх. В пресс-службе компании, в ответ на запрос Интерфакса, бурный рост ее акций объяснили высокими финансовыми результатами и получением финансирования от государства.Мнение аналитиков InvestFutureНесмотря на представленные сильные операционные и финансовые результаты компании, мы не видим существенных триггеров для дальнейшего роста стоимости ее акций.

Поезд все не уходит и не уходит

«Не хочу быть московским мэром, президентом и даже премьером, я хочу быть акционером ОАО „Газпром“», — подпевали мы несколько лет назад Семену Слепакову. Это были времена, когда многие даже не подозревали, что фондовый рынок — это так просто и стать акционером «Газпрома» в буквальном смысле может каждый. Конечно, не с целым одним процентом акций, как в песне, но все же.

Но что же всегда удерживает от покупки акций российского газового гиганта? У них есть интересный эффект: вечно кажется, что поезд уже ушел. Например, в девяностые кто-то выгодно вложил в акции «Газпрома» свои приватизационные чеки-ваучеры и разбогател. Все смотрели, думали: ну что ж, жалко, конечно, но второй большой приватизации-то уже не будет…

Потом выросли цены на газ — и опять та же история. Даже казавшиеся дорогими акции «Газпрома» подорожали еще сильнее. И продолжают дорожать. Сейчас — очередной виток. На фоне нехватки газа в Европе и Азии ценные бумаги «Газпрома» установили максимум десятилетия, перевалив недавно отметку в 300 рублей за штуку.

Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade:

— Основные драйверы для роста проявляются в последние недели. Это нехватка природного газа в некоторых регионах за рубежом, как следствие — высокие цены на экспортный газ, а также скорое введение в эксплуатацию «Северного потока — 2». Заполнение газохранилищ в Европе сейчас находится на уровне 62,4 %, тогда как средний пятилетний показатель конца августа — 72,3 %. Цены на газ, лежавшие в основе предыдущих расчетов котировок акций «Газпрома», находились на рубеже около 250 долларов за тысячу кубометров. Но уже очевидно, что среднегодовая цена окажется выше 300 долларов.

Казалось бы, все последние несколько лет мы слышим разговоры про развитие альтернативной энергетики и про то, что российский газ будет никому не нужен. В стране даже начали принимать программы поддержки коммерческого и общественного транспорта на сжатом метане, чтобы активнее использовать эту продукцию внутри страны. И тут на тебе — оказывается, за границей в очередь выстраиваются и просят, чтобы из России поддали газку.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets:

— На рынке складывается отличная ценовая конъюнктура — предложение не успевает за спросом, из-за чего цены на газ выросли в пять раз к уровню прошлого года. При условии холодной зимы вполне могут повториться рекорды декабря — января, когда на азиатских направлениях спотовые цены превышали 1 000 долларов за тысячу кубометров газа. Эта тенденция отразилась на ценах «Газпрома» по долгосрочным контрактам. Повышенная прибыль означает и более высокие дивиденды по бумагам в будущем.

Распадская

Справка о компанииРаспадская (MCX:RASP) — российская угольная компания. Основной владелец Распадской — компания EVRAZ (LON:EVRE). Анализ ситуацииПосле того, как совет директоров компании рекомендовал по итогам первого полугодия выплатить дивиденды в размере 23 руб. на акцию, ее бумаги всего за пару недель прибавили около 50%.Также компания представила новую дивидендную политику, которая предусматривает выплаты не менее 100% свободного денежного потока при коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже единицы и не менее 50% свободного денежного потока при коэффициенте чистый долг/EBITDA в диапазоне от одного до двух. Причиной изменения дивидендной политики стало улучшение финансовых показателей в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке угля и роста бизнеса после консолидации активов «Южкузбассугля». Также по итогам полугодия компания порадовала инвесторов очень сильными результатами деятельности.Сейчас на повестке дня у Распадской стоит вопрос о выделении угольного бизнеса. 5 августа менеджмент EVRAZ’а заявил, что продолжает работать над структурой потенциального выделения. Ориентировочно оно может быть завершено уже к декабрю этого года. А 31 августа структура Романа Абрамовича Greenleas International (владеет 28,64% EVRAZ’а) подала ходатайство в ФАС о приобретении 26,74% акций Распадской. После выделения активов EVRAZ продолжит закупать у Распадской уголь как внешний потребитель. Мнение аналитиков InvestFutureПосле реорганизации ликвидность акций Распадской может существенно вырасти, что положительно отразится на их стоимости. Позитивные финансовые результаты и прогрессивная дивидендная политика добавляют оптимизма по поводу перспектив этих бумаг. Мы считаем, что акции сохраняют потенциал роста до уровней 430-450 руб.